Platforma do zarządzania funduszem VC/PE
Księgowość funduszu VC/PE musi być prowadzona w sposób umożliwiający dokładne rejestrowanie operacji związanych z kapitałem oraz portfelem inwestycyjnym. Z myślą o tych wymaganiach Genprox, jako lider na rynku usług dla ASI w Polsce, opracował platformę Fundequate, która wspiera ewidencję kapitałów i portfela inwestycyjnego oraz automatyzuje generowanie obowiązkowych raportów regulacyjnych.
Finanse funduszu VC/PE
Jak skutecznie prowadzić księgowość oraz rozliczać podatki dla Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI) to kluczowe pytania, które pojawiają się wśród Zarządzających ASI po rejestracji funduszu w KNF. Od ponad 6 lat Genprox i Fundequate dostarczają najwyższej jakości wsparcie oraz wiedzę, wyznaczając standardy w polskim sektorze funduszy VC. Fundusze Venture Capital oraz inne struktury inwestycyjne działające jako ASI podlegają nie tylko ustawie o rachunkowości, ale również rozporządzeniu Ministra Finansów dotyczącym zasad wyceny, ujawniania i prezentacji instrumentów finansowych. Ponadto, na ASI nakładany jest obowiązek raportowania regulacyjnego.
Księgowość ASI musi być prowadzona w sposób umożliwiający dokładne rejestrowanie operacji związanych z kapitałem oraz portfelem inwestycyjnym, co pozwala na przygotowanie i złożenie raportów takich jak DATMAN i DATAIF do KNF. Z myślą o tych wymaganiach Genprox, jako lider na rynku usług dla ASI w Polsce, opracował platformę Fundequate, która wspiera ewidencję kapitałów i portfela inwestycyjnego oraz automatyzuje generowanie obowiązkowych raportów regulacyjnych.
Kluczowe elementy księgowości funduszu VC/PE:
- Ewidencja kapitałów inwestorów – Zapewnienie pełnej analityki ilościowej i wartościowej inwestycji w fundusz, co jest istotne zarówno dla funduszy rozliczanych metodą deal-by-deal, jak i portfolio-basis, szczególnie w przypadku umorzeń udziałów lub akcji.
- Księgowość portfela inwestycyjnego – Prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej wraz z uwzględnieniem przeszacowań wartości na poziomie poszczególnych inwestycji.
- Rozliczanie opłaty za zarządzanie (management fee) – Tworzenie modeli finansowych do obsługi opłat stałych i zmiennych za zarządzanie, uwzględniając rozliczenia międzyokresowe przychodów po stronie ZASI oraz kosztów po stronie ASI.
- Monitoring ekspozycji i zobowiązań – Regularne obliczanie i kontrola ekspozycji wynikającej z instrumentów pochodnych oraz zobowiązań ASI, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji UE nr 231/2013, które uzupełnia dyrektywę AIFMD (2011/61/UE) w zakresie warunków operacyjnych, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru.
Genprox i Fundequate łączą wiedzę branżową i zaawansowane technologie, oferując kompleksowe rozwiązania wspierające księgowość oraz raportowanie dla ASI w Polsce.
Ewidencja kapitałów, emisja i alokacja akcji
Onboarding inwestorów ASI i weryfikacja AML
Panel inwestora ASI i integracja z Autenti
Obieg dokumentów i OCR wsparty AI
Ewidencja portfela ASI i przeszacowania
Analityka i Raporty zarządcze online
platforma fundequate
Zarządzaj funduszem VC/PE na Fundequate
- Ewidencja kapitałów, emisja i alokacja akcji
- Onboarding inwestorów ASI i weryfikacja AML
- Panel inwestora ASI i integracja z Autenti
- Obieg dokumentów i OCR wsparty AI
- Ewidencja portfela ASI i przeszacowania
- Analityka i Raporty zarządcze online
Nasze kwalifikacje i doświadczenie w obsłudze funduszy VC/PE
Jesteśmy firmą księgowo-doradczą specjalizującą się w księgowości ASI. Posiadamy szerokie kompetencje merytoryczne – certyfikaty Doradcy Inwestycyjnego, ACCA, Doradcy Podatkowego. Dlatego obsługiwane przez nas fundusze VC w jednym miejscu otrzymują kompleksową usługę niedostępną u żadnej innej firmy księgowej lub kancelarii prawnej. Specjalizujemy się w obsłudze funduszy VC, doskonale rozumiemy ich potrzeby raportowe. Dlatego jesteśmy w stanie podjąć się pełnej obsługi księgowej, podatkowej i raportowej każdego typu funduszu VC/PE w Polsce jak i funduszu alternatywnego w Luksemburgu.
FAQ
Wybierając narzędzia, warto szukać takich, które oferują automatyzację raportowania, zarządzanie dokumentacją, monitoring ryzyka i zgodność z regulacjami. Platformy takie jak Fundequate zapewniają kompleksowe wsparcie w zarządzaniu funduszem inwestycyjnym.
Kluczowe jest wykorzystanie zintegrowanych systemów, które automatyzują zadania administracyjne, takie jak dokumentacja, raporty i zgłoszenia. Rozwiązania jak Fundequate eliminują manualne błędy i oszczędzają czas.
Oprogramowanie powinno umożliwiać śledzenie wyników inwestycji, generowanie raportów w czasie rzeczywistym oraz analizy zgodne z polityką funduszu. Fundequate jest narzędziem, które spełnia te wymagania, łącząc zarządzanie portfelem z raportowaniem.
Automatyzacja analizy finansowej wymaga systemów z dostępem do danych w czasie rzeczywistym, które generują kluczowe wskaźniki wydajności. Fundequate oferuje wbudowane narzędzia analityczne, które upraszczają ten proces.
Narzędzia te powinny monitorować ryzyko portfela w czasie rzeczywistym, oceniając ekspozycję na poszczególne aktywa. Fundequate integruje moduły zarządzania ryzykiem z ogólnym systemem zarządzania funduszem.
Warto wdrożyć platformę umożliwiającą elektroniczne zarządzanie dokumentami oraz automatyczną weryfikację. Fundequate oferuje uproszczone ścieżki onboardingu z pełną zgodnością prawną.
Tak, dzięki zintegrowanym funkcjom podpisów cyfrowych. Fundequate zapewnia bezpieczne rozwiązania dla elektronicznej autoryzacji dokumentów.
Zautomatyzowane systemy zgodności przeprowadzają weryfikację tożsamości oraz analizują pochodzenie środków inwestorów. Fundequate integruje zaawansowane narzędzia AML i KYC.
Technologie wspierają fundraising, umożliwiając zarządzanie kampaniami, śledzenie interakcji z inwestorami i analitykę wyników. Platformy takie jak Fundequate automatyzują te procesy.
Korzystając z CRM dostosowanego do funduszy, można łatwo zarządzać relacjami z inwestorami. Fundequate oferuje zintegrowany CRM z funkcjami automatycznej komunikacji.
Należy stosować narzędzia analityczne do mierzenia wskaźników skuteczności, takich jak współczynnik konwersji i ROI. Fundequate pozwala na analizę wyników fundraisingu w czasie rzeczywistym.
Narzędzia te automatyzują proces weryfikacji inwestorów oraz monitorują zgodność z przepisami. Fundequate integruje te funkcjonalności, zapewniając pełną zgodność prawną.
Proces obejmuje sprawdzanie tożsamości, analizy źródeł środków oraz przeszukiwanie baz danych ryzykownych podmiotów. Fundequate automatyzuje te etapy.
Tak, dzięki platformom, które stale aktualizują dane i sygnalizują zmiany. Fundequate oferuje monitoring w czasie rzeczywistym.
Automatyzacja wezwania kapitałowego pozwala oszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko błędów. Fundequate umożliwia generowanie i śledzenie capital calls.
Powinny one obejmować szczegóły wpłat, daty wymagalności oraz alokację inwestycji. Fundequate automatyzuje generowanie takich dokumentów zgodnie z najlepszymi praktykami.
Należy wdrożyć system z funkcją śledzenia wpłat i przypomnieniami dla inwestorów. Fundequate oferuje pełny monitoring wpłat kapitałowych.
Kluczowe jest posiadanie systemu umożliwiającego generowanie przejrzystych raportów finansowych i operacyjnych. Fundequate pozwala na tworzenie raportów dostosowanych do potrzeb inwestorów.
Tak, systemy jak Fundequate umożliwiają personalizację raportów według preferencji inwestorów.
Za pomocą narzędzi do analizy danych można monitorować KPI oraz trendy wzrostu spółek. Fundequate oferuje funkcje analityczne do bieżącego monitorowania wyników spółek portfelowych.