Usługi dla funduszu VC - księgowość ASI, Podatki, Wycena

Rejestracja Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej ASI

Strukturyzowanie funduszy alternatywnych w Polsce i Luksemburgu we współpracy z najlepszymi kancelariami prawnymi. O funduszach alternatywnych wiemy wszystko i od 6 lat wspieramy fund managerów w ich setupie, administracji, księgowości, podatkach i raportowaniu. Wszystko zaczyna się od doboru adekwatnej struktury i zaangażowania doświadczonego partnera, który sprawnie zarejestruje nowy wehikuł.

Księgowość Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej ASI

Genprox dostarcza specjalistyczne rozwiązania księgowe i raportowe dla funduszy VC działających jako ASI od początku istnienia rynku Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Dlatego jesteśmy w stanie zapewnić doradztwo i kompleksową obsługę księgową, podatkową i raportową dla wszystkich typów funduszy. Nasi Klienci to m.in.: fundusze prywatne, korporacyjne, publiczne (PFR Ventures), klasyczne VC, struktury optymalizacji aktywów i sukcesji międzypokoleniowej.

Księgowość Fundacji Rodzinnej

W ramach naszych usług Family Office, przy współpracy z najlepszymi kancelariami prawnymi, oferujemy wsparcie w procesie doboru zapisów statutu fundacji, rejestracji fundacji rodzinnej, prowadzeniu księgowości i rozliczeń fundacji, jak również wycenie aktywów finansowych i niefinansowych wnoszonych do fundacji oraz jej okresowej sprawozdawczości.

Wycena firmy / Wycena Startupu

W Genprox specjalizujemy się w kompleksowej i rzetelnej wycenie firm, w tym startupów na każdym etapie ich rozwoju. Przygotowujemy modele wyceny przedsiębiorstw na potrzeby zarówno transakcji fuzji i przejęć. Współpracujemy z wieloma funduszami inwestycyjnymi oraz kancelariami prawnymi zaangażowanymi w procesy M&A.

Wycena portfela funduszu VC/PE

Zapewniamy rzetelną wycenę aktywów funduszy Venture Capital i Private Equity, zgodną z międzynarodowymi standardami i lokalnymi regulacjami. Dzięki naszemu doświadczeniu wspieramy inwestorów i zarządzających w podejmowaniu świadomych decyzji.

Due diligence finansowe

Dla funduszy Venture Capital (Alternatywne Spółki Inwestycyjne „ASI”) realizujemy finansowe badania due diligence Startupu, którego efektem jest raport z przeprowadzonego badania identyfikujący kluczowe ryzyka finansowe i podatkowe. Potencjalnemu nabywcy dostarczamy kwantyfikację zidentyfikowanych ryzyk, co pozwala podjąć decyzję o dokonaniu inwestycji w spółkę.

Sprawozdawczość ASI do KNF

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną zobligowani są do przekazywania cyklicznej informacji analitycznej do krajowego nadzoru. ZASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru KNF podlegają pod coroczny obowiązek raportowania w formacie XML. Za rok 2025 Zarządzający ASI do dnia 31 stycznia 2026 r. zobowiązani są zaraportować XML w systemie ESPI.

Controlling i CFO spółek

Nasz zespół tworzą doświadczeni dyrektorzy finansowi, CFO oraz controllerzy, którzy zdobywali wiedzę, pracując dla renomowanych firm. Wspieramy startupy i spółki na każdym etapie rozwoju, oferując elastyczne usługi, takie jak realizacja projektów finansowych, doradztwo CFO w niepełnym wymiarze czasu, optymalizacja procesów controllingu oraz organizacja systemów informacji zarządczej.

Platforma do zarządzania funduszem VC/PE

Platforma Fundequate jest w pełni zintegrowana z systemem księgowym, na którym obsługujemy naszych Klientów. Dlatego fund mangerowie mają dostęp online do danych funduszu. Analityka w dowolnym formacie, okresowe raporty i sprawozdania są dostępne w czasie rzeczywistym w standardzie naszej obsługi księgowej.

Platforma do zarządzania funduszem VC/PE, onboardingu inwestorów, operacji kapitałowych oraz analityki portfela.

Nasze usługi