Nasze usługi
Od wejścia dyrektywy AIFMD aktywnie tworzymy standardy dla rynku VC w Polsce. Metodologia wyceny aktywów ASI, standard raportowania do KNF, sprawozdania finansowe ASI wg schemy XML dla ASI oraz zwolnienie z konsolidacji ASI i pozytywne interpretacje podatkowe dla naszych Klientów to zaledwie początek naszych możliwości. Oto nasze Rozwiązania dla Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych, Fundacji Rodzinnych i Startupów.
Rejestracja Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej ASI
Strukturyzowanie funduszy alternatywnych w Polsce i Luksemburgu we współpracy z najlepszymi kancelariami prawnymi. O funduszach alternatywnych wiemy wszystko i od 6 lat wspieramy fund managerów w ich setupie, administracji, księgowości, podatkach i raportowaniu. Wszystko zaczyna się od doboru adekwatnej struktury i zaangażowania doświadczonego partnera, który sprawie zarejestruje nowy wehikuł.
Księgowość Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej ASI
Genprox dostarcza specjalistyczne rozwiązania księgowe i raportowe dla funduszy VC działających jako ASI od początku istnienia rynku Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Dlatego jesteśmy w stanie zapewnić doradztwo i kompleksową obsługę księgową, podatkową i raportową dla wszystkich typów funduszy. Nasi Klienci to m.in.: fundusze prywatne, korporacyjne, publiczne (PFR Ventures), klasyczne VC, struktury optymalizacji aktywów i sukcesji międzypokoleniowej.
Księgowość Fundacji Rodzinnej
W ramach naszych usług Family Office, przy współpracy z najlepszymi kancelariami prawnymi, oferujemy wsparcie w procesie doboru zapisów statutu fundacji, rejestracji fundacji rodzinnej, prowadzeniu księgowości i rozliczeń fundacji, jak również wycenie aktywów finansowych i niefinansowych wnoszonych do fundacji oraz jej okresowej sprawozdawczości.
Wycena portfela funduszu VC i wycena przedsiębiorstwa
W Genprox specjalizujemy się w kompleksowej i rzetelnej wycenie firm, w tym startupów na każdym etapie ich rozwoju. Przygotowujemy modele wyceny przedsiębiorstw na potrzeby zarówno transakcji fuzji i przejęć, jak i okresowej wyceny aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych. Współpracujemy z wieloma funduszami inwestycyjnymi oraz kancelariami prawnymi zaangażowanymi w procesy M&A.
Due diligence finansowe
Dla funduszy Venture Capital (Alternatywne Spółki Inwestycyjne „ASI”) realizujemy finansowe badania due diligence Startupu, którego efektem jest raport z przeprowadzonego badania identyfikujący kluczowe ryzyka finansowe i podatkowe. Potencjalnemu nabywcy dostarczamy kwantyfikację zidentyfikowanych ryzyk, co pozwala podjąć decyzję o dokonaniu inwestycji w spółkę.
Sprawozdawczość ASI do KNF
Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną zobligowani są do przekazywania cyklicznej informacji analitycznej do krajowego nadzoru. ZASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru KNF podlegają pod coroczny obowiązek raportowania w formacie XML. Za rok 2024 Zarządzający ASI do dnia 31 stycznia 2025 r. zobowiązani są zaraportować XML w systemie ESPI.
Controlling i CFO dla spółek portfelowych
Dla funduszy Venture Capital (Alternatywne Spółki Inwestycyjne „ASI”) realizujemy finansowe badania due diligence Startupu, którego efektem jest raport z przeprowadzonego badania identyfikujący kluczowe ryzyka finansowe i podatkowe. Potencjalnemu nabywcy dostarczamy kwantyfikację zidentyfikowanych ryzyk, co pozwala podjąć decyzję o dokonaniu inwestycji w spółkę.
Platforma do zarządzania funduszem VC/PE
Platforma Fundequate jest w pełni zintegrowana z systemem księgowym, na którym obsługujemy naszych Klientów. Dlatego fund mangerowie mają dostęp online do danych funduszu. Analityka w dowolnym formacie, okresowe raporty i sprawozdania są dostępne w czasie rzeczywistym w standardzie naszej obsługi księgowej.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Planujesz zarejestrować ASI?
Obsługujemy wszystkie możliwe typy funduszy alternatywnych – prywatne, korporacyjne, publiczne. Klasyczne fundusze VC, struktury optymalizacji aktywów oraz fundusze pożyczkowe i bazujące na platformach tradingowych.